ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»

 

 

Предварительно утвержден

Советом Директоров

ОАО «Машиностроитель»

Протокол № 4 от «10» мая 2010 г.

 

 

 

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Машиностроитель»

Протокол № б/н от «29» июня 2010 г.

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

 

(итоги финансовой

и хозяйственной деятельности)

 

за 2009 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

ОАО «Машиностроитель»                                                                 О.С. Такидзе

 

 

Главный бухгалтер

ОАО «Машиностроитель»                                                                  И.В. Прохорова

 

 

 

с. Ливенка


СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе. 3

1.1. Полное фирменное наименование общества.. 3

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества.. 3

1.3. Место нахождения. 3

1.4. Данные о государственной регистрации общества как юридического лица.. 3

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.. 3

1.6. Код по ОКВЭД.. 3

1.7. Сведения о ценных бумаг общества, находящихся в обращении.. 3

1.8. Размер уставного капитала общества.. 3

1.9. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества.. 3

1.10. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и специальные права.. 4

1.11. Количество акционеров (участников) общества.. 4

1.11.1 Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %) 4

1.12.Информация об аудиторе акционерного общества.. 5

2. Положение акционерного общества в отрасли.. 5

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.. 6

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.. 6

5. Перспективы развития акционерного общества.. 7

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.. 7

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 8

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении. 8

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 8

10. Сведения о членах Совета директоров Общества.. 8

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.. 9

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 9

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. 9

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества. 10

 


1. Сведения об Обществе.

 

1.1. Полное фирменное наименование общества

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Машиностроитель».

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Машиностроитель».

 

1.3. Место нахождения.

РФ, 309900, Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Ливенка, ул. Ленина, д. 237

Почтовый адрес.

РФ, 309900, Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Ливенка, ул. Ленина, д. 237

 

1.4. Данные о государственной регистрации общества как юридического лица

Дата государственной регистрации общества как юридического лица: 20.12.1993 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании общества: 1023100933745

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 03.12.2002 г.

 

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3111000435

 

1.6. Код по ОКВЭД

Коды основных видов экономической деятельности общества по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):

29.52, 29.32.1, 45.21.6, 51.70, 52.11.2, 60.21.11, 60.24.2

 

1.7. Сведения о ценных бумаг общества, находящихся в обращении

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-02-42997-А, 30.12.2004

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.12.2004

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера и регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮЗР

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 рублей

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 17 796 штук

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: 17 796 штук

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 16.02.2005 г.

Государственная регистрация выпусков, дополнительных по отношению к выпуску
1-02-42997-А от 30.12.2004, не осуществлялась.

Обществом не осуществлялся выпуск иных эмиссионных ценных бумаг, кроме акций.

 

1.8. Размер уставного капитала общества

1 779 600 рублей

 

1.9. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества

Полное наименование: Белгородский Филиал № 2 Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком»

Сокращенное наименование: БФ № 2 ООО СР «Реком»

Место нахождения: Россия, 308800, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 69 а, оф. 34

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00316

Дата выдачи: 16.04.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

 

1.10. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и специальные права

Доля уставного капитала общества, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»):

Указанное право не предусмотрено

 

1.11. Количество акционеров (участников) общества

Общее количество акционеров общества: 77

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 77

Номинальных держателей акций общества нет

 

1.11.1 Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бурмашснаб»

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Бурмашснаб»

ИНН: 3128023840

Место нахождения: РФ, 309505, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Мира, 10

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 47,6 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 47,6%

 

Полное фирменное наименование: ЧИФ Центрально-Черноземный

Сокращенно фирменное наименование: ЧИФ Центрально-Черноземный

ИНН: -

Место нахождения: РФ, 308015, г. Белгород, ул. Фрунзе, 202 а

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,07 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 6,07%

 

 

ФИО: Сотникова Татьяна Николаевна

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 17,8 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 17,8 %

 

ФИО: Коротких Валентина Ивановна

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 17,8 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 17,8 %

 

1.12.Информация об аудиторе акционерного общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Профит М»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит – Профит М»

Место нахождения: 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3

Почтовый адрес: 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3

ИНН/КПП: 7708188874

Тел.: (495) 633-12-02

Факс: (495) 633-12-02

Адрес электронной почты: audit_profit@mail.ru

 

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: № Е 004205

Дата выдачи: 15.05.2003 г.

Срок действия: по 15.05.2013 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров:

исполнительный орган ОАО «Машиностроитель», акционеры - владельцы 2 и более процентов голосующих акций Общества предлагают на рассмотрение Совета директоров Общества кандидатуру аудитора для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров

Орган управления, принимающий соответствующее решение:

общее собрание акционеров ОАО «Машиностроитель»

 

2. Положение акционерного общества в отрасли

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации составляет 16 полных календарных лет (30 сентября 1993 г.).

Основные тенденции развития отрасли машиностроения за 5 последних финансовых лет – модернизация уже производимой продукции и использование новейших технологий в новых конструкторских разработках.

На состояние отечественного машиностроения отрицательно влияют: устаревший парк оборудования и дефицит квалифицированной рабочей силы.

Общество производит машины и оборудование для строительной и горнодобывающей промышленности (магнитные сепараторы, вагонетки обжиговые, запасные части к оборудованию), осуществляет различные виды ремонтов оборудования.

Удовлетворительные результаты деятельности предприятия обусловлены ценовой политикой и высокими потребительскими качествами выпускаемых изделий.

Основными конкурентами Общества являются:

1.      ООО Рудгормаш, г. Воронеж;

2.      ДнепрБомМаш, Украина;

3.      Констар, Украина.

Основные показатели, позволяющие конкурировать с указанными фирмами на рынке, – стоимость, качество, возможность быстрой покупки как самого изделия, так и запасных частей к нему в период дальнейшей эксплуатации, доступность гарантийного и постгарантийного сервиса, возможность получить быструю и технически грамотную консультацию в период закупки оборудования.

 

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

 

Целью создания Общества является достижение высоких результатов хозяйственной деятельности, а именно: развитие интеграционных взаимосвязей основной хозяйственной и коммерческой деятельности, увеличение объемов производства продукции, расширение рынка сбыта продукции, максимальное использование внутренних резервов, и в результате, укрепление финансового потенциала.

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство магнитных сепараторов для горнодобывающей промышленности. Так, начиная с 2006 г. по 4 квартал 2008 г. этот вид деятельности позволил увеличить объемы производства почти на 150 %.

Общество планирует повышать качество производимых машин и оборудования, осуществлять работы по снижению их стоимости, дополнительно осуществлять рекламу своей продукции, расширять сферы сервисных услуг.

 

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

Средний уровень загрузки производственных мощностей за 2009 год составляет 10 %.

Причины неполной загрузки проектной мощности:

-        Отсутствие спроса на выпускаемую продукцию.

В 2009 году объем производства товарной продукции составил 15 млн. рублей. За соответствующий период прошлого года этот показатель составлял 150 млн. рублей.

Отгружено продукции в 2009 году (с учетом НДС) на сумму 17,75 млн. рублей. В 2008 году отгружено продукции на сумму 173,4 млн. рублей. Оплачено продукции за отчетный период в сумме 21,3 млн. рублей. В предыдущем году этот показатель – 159 млн. рублей.

Себестоимость реализованной продукции составила в 2009 году – 13,4 млн. рублей, в 2008 году – 136,3 млн. рублей.

 

В результате финансово-хозяйственной деятельности получено прибыли:

1. До налогообложения:

В 2009 году – 116 тыс. рублей

в 2008 году – 1072 тыс. рублей.

2. Чистая прибыль:

В 2009 году – 93 тыс. рублей

в 2008 году – 810 рублей.

Затраты на 1 рубль отгруженной продукции:

в 2009 году – 0,93 коп.

в 2008 году – 0,93 коп.

Рентабельность:

в 2009 году – 6 %

в 2008 году – 9 %

Стоимость чистых активов:

на 01.01.2010 г. – 13 700 тыс. рублей

на 01.01.2009 г. – 17 597 тыс. рублей

Среднесписочная численность работающих:

в 2009 году – 102 чел.

в 2008 году – 328 чел.

Среднемесячная заработная плата одного работающего:

в 2009 году – 5 670 рублей

в 2008 году – 7 980 рублей

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2009 год составила 15 055 тыс. руб., что составляет 10 % к уровню 2008 года.

Дебиторская задолженность на 01.01.2010 г. – 3 530 тыс. рублей.

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Кредиторская задолженность на 01.01.2010 г. составила 6 612 тыс.рублей и уменьшилась по сравнению с данными на 01.01.2009 г. на 14 688 тыс.рублей.

 

5. Перспективы развития акционерного общества

 

Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:

а) учитывая объем поданных заявок восстановить в 2010 г. объемы производства Общества до уровня 2007 г.;

б) расширение и совершенствование постгарантийного сервиса с целью расширения сегмента рынка поставки запасных частей.

 

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

 

Одним из основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества, является то, что заключаемые Обществом договоры поставки в период с 4 квартала 2009 г. и на 2010 год, в основной своей массе содержат условие об отсрочке платежей за отгруженную продукцию.

Кроме того, Общество осуществляет свою деятельность в специфической сфере промышленного производства, где работает сравнительно небольшое число предприятий-конкурентов, однако в большинстве случаев данные предприятия производят практически одинаковый перечень схожей по функциональным свойствам продукции, что обостряет конкуренцию практически на всех сегментах рынков сбыта продукции Общества.

Основными потребителями продукции Общества являются предприятия строительной индустрии, предприятия горнодобывающей и металлургической промышленности, ремонтные цеха или службы любых отраслей промышленности.

Основные факторы, оказывающие отрицательное влияние на рынки сбыта: дефицит денежных средств предприятий заказчиков, а в результате отсутствие заказов на выпускаемую продукцию.

Методы борьбы с вышеуказанным: повышение качества оборудования, работы по снижению себестоимости выпускаемой продукции, предоставление отсрочек платежей

 

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

 

В отчетном финансовом году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

 

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

 

Крупные сделки в отчетном финансовом году не совершались.

 

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

 

Сделки, в которых имеется заинтересованность в отчетном финансовом году не совершались.

 

10. Сведения о членах Совета директоров Общества

 

Председатель совета директоров: Сотникова Татьяна Николаевна

Доля участия в уставном капитале эмитента: 17,8 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 17,8 %

 

Член совета директоров: Дорофеев Дмитрий Семенович

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

 

Член совета директоров: Такидзе Отари Сулейманович

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

 

Член совета директоров: Лазарев Александр Иванович

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

 

Член совета директоров: Емельянов Владимир Владимирович

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

 

Сделок по приобретению (отчуждению) акций Общества членами Совета директоров не совершалось.

 

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

 

Единоличный исполнительный орган

Емельянов Владимир Владимирович

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

 

Сделок по приобретению (отчуждению) акций Общества Генеральным директором не совершалось.

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

 

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

 

Уставом Общества критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества не предусмотрены. Решений об установлении критериев определения и размеров вознаграждения единоличному исполнительному органу общим собранием акционеров Общества не принималось.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам Совета директоров Общества в 2009 году:

 

Вознаграждения (руб.): 0

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Льготы и/или компенсация расходов (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 0

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Таковых соглашений нет.

 

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

 

Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол № 49).

В Уставе Общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного поведения.

Органами управления Общества и его акционерами соблюдаются положения Устава Общества и рекомендованного Кодекса корпоративного поведения.

 

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

 

Иных сведений для предоставления нет.

Многоступенчатые вакуумные пластинчатые насосы - www.aprilgps.ru.