ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за Январь - Декабрь 2009г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К О Д Ы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма №4 по ОКУД |
0710004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
2009 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Открытое акционерное общество "Машиностроитель" : ОАО "Машиностроитель" | по ОКПО |
00285161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
3111000435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | по ОКВЭД |
29.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытые акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | в тыс. рублей | по ОКЕИ |
384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | За отчетный | За аналогичный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | период | предыдущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 15 581 | 176 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, направленные: | 120 | (18 677) | (177 869) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на оплату
приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 | (5 889) | (135 169) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на оплату труда | 160 | (3 809) | (21 197) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на выплату дивидендов, процентов | 170 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на расчеты по налогам и сборам | 180 | (5 016) | (12 113) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на прочие расходы | 190 | (3 963) | (9 390) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистые денежные
средства от текущей деятельности |
200 | -3 096 | -1 029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полученные дивиденды | 230 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полученные проценты | 240 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от
погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение дочерних организаций | 280 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы, предоставленные другим организациям | 310 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по инвестиционной деятельности | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистые денежные
средства от инвестиционной деятельности |
340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710004 с. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 410 | (3 676) | (36 878) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистые денежные
средства от финансовой деятельности |
430 | (3 676) | (36 878) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение
(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
440 | (1 732) | 7 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Такидзе Отари Сулейманович | Главный бухгалтер | Прохорова Инна Васильевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 апреля 2010 г. |
Люминесцентные лампы, встраиваемые светодиодные светильники . Доставка от магазина svetloshop. в любое время Смотрите подробности |